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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 567.00 | 89 070.00 | 132 497.00 | 221 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 353.00 | 55 606.00 | 48 747.00 | 104 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 052.00 | 144 676.00 | 236 376.00 | 381 052.00 |
BT Marchandises | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 760.00 | | 300 760.00 | 300 760.00 |
BZ Autres créances | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CF Disponibilités | 433 474.00 | | 433 474.00 | 433 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 395.00 | | 746 395.00 | 746 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 447.00 | 144 676.00 | 982 771.00 | 1 127 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 459 913.00 | 326 585.00 | | 459 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 347.00 | 143 328.00 | | 195 347.00 |
DL TOTAL (I) | 732 260.00 | 546 913.00 | | 732 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 985.00 | 50 155.00 | | 33 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 176.00 | 61 091.00 | | 69 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 022.00 | 63 152.00 | | 64 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 327.00 | 85 946.00 | | 83 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 510.00 | 260 344.00 | | 250 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 771.00 | 807 257.00 | | 982 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 019.00 | 226 398.00 | | 233 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 497.00 | | 437 497.00 | 437 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 183.00 | | 873 183.00 | 873 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 705.00 | 240.00 | | 2 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705.00 | 240.00 | | 2 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 4.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 4.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 363.00 | 236.00 | | 2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 000.00 | 60 178.00 | | 86 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 908.00 | 800 627.00 | | 887 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 561.00 | 657 299.00 | | 692 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 347.00 | 143 328.00 | | 195 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 368.00 | | 83 683.00 | 297 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 237.00 | | 83 682.00 | 242 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | 2.00 | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 493.00 | 51 183.00 | | 93 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 493.00 | 51 183.00 | | 93 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 022.00 | 64 022.00 | | 64 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 300 760.00 | | | 300 760.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 985.00 | 16 495.00 | 17 491.00 | 33 985.00 |
VI Groupe et associés | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 515.00 | 310 485.00 | 30.00 | 310 515.00 |
VW T.V.A. | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 510.00 | 233 020.00 | 17 491.00 | 250 510.00 |