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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 407.00 | 556.00 | 963.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 510.00 | 225 506.00 | 114 004.00 | 339 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 782.00 | 98 518.00 | 72 264.00 | 170 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 285.00 | 324 431.00 | 241 854.00 | 566 285.00 |
BT Marchandises | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 593.00 | 3 905.00 | 318 688.00 | 322 593.00 |
BZ Autres créances | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 898 447.00 | | 898 447.00 | 898 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 670.00 | 3 905.00 | 1 259 765.00 | 1 263 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 956.00 | 328 336.00 | 1 501 620.00 | 1 829 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 951 051.00 | 813 830.00 | | 951 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 571.00 | 151 221.00 | | 188 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 622.00 | 1 042 052.00 | | 1 216 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 239.00 | 5 601.00 | | 18 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 008.00 | 76 541.00 | | 100 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 834.00 | 48 075.00 | | 82 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 612.00 | 20 843.00 | | 82 612.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 1 244.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 998.00 | 152 304.00 | | 284 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 620.00 | 1 194 356.00 | | 1 501 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 998.00 | 152 304.00 | | 284 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 065.00 | | 135 278.00 | 454 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 058.00 | 566 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 058.00 | 510 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 963.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 035.00 | | 134 315.00 | 399 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 433.00 | 68 582.00 | 7 584.00 | 263 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 433.00 | 68 175.00 | 7 584.00 | 263 433.00 |