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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 535.00 | 175 010.00 | 88 524.00 | 263 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 500.00 | 88 423.00 | 47 078.00 | 135 500.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 065.00 | 263 433.00 | 190 632.00 | 454 065.00 |
BT Marchandises | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 112.00 | 3 905.00 | 177 207.00 | 181 112.00 |
BZ Autres créances | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 782 870.00 | | 782 870.00 | 782 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 629.00 | 3 905.00 | 1 003 724.00 | 1 007 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 694.00 | 267 338.00 | 1 194 356.00 | 1 461 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 813 830.00 | 641 960.00 | | 813 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 221.00 | 185 870.00 | | 151 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 052.00 | 904 830.00 | | 1 042 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 601.00 | 17 509.00 | | 5 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 541.00 | 76 685.00 | | 76 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 075.00 | 48 466.00 | | 48 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 843.00 | 52 754.00 | | 20 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 570.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 304.00 | 231 984.00 | | 152 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 356.00 | 1 136 815.00 | | 1 194 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 304.00 | 226 388.00 | | 152 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 032.00 | | 2 033.00 | 452 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 002.00 | | 2 033.00 | 397 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 657.00 | 66 775.00 | | 196 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 657.00 | 66 775.00 | | 196 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 171 738.00 | 171 738.00 | | 171 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VI Groupe et associés | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 557.00 | 208 527.00 | 30.00 | 208 557.00 |
VW T.V.A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 304.00 | 152 304.00 | | 152 304.00 |