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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 270.00 | 231 887.00 | 198 383.00 | 430 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 483.00 | 85 952.00 | 104 530.00 | 190 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 746.00 | 318 802.00 | 357 943.00 | 676 746.00 |
BT Marchandises | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 313.00 | | 143 313.00 | 143 313.00 |
BZ Autres créances | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 1 350 792.00 | | 1 350 792.00 | 1 350 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 964.00 | | 1 526 964.00 | 1 526 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 710.00 | 318 802.00 | 1 884 907.00 | 2 203 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 7 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 720 885.00 | 652 222.00 | | 720 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 793.00 | 165 563.00 | | 199 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 678.00 | 1 324 785.00 | | 1 470 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 518.00 | 14 397.00 | | 10 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 757.00 | 49 084.00 | | 82 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 049.00 | 60 581.00 | | 267 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 661.00 | 73 217.00 | | 52 661.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 229.00 | 198 523.00 | | 414 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 907.00 | 1 523 308.00 | | 1 884 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 757.00 | | | 82 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 244.00 | | 247 617.00 | 485 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 115.00 | 676 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 115.00 | 620 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 251.00 | | 247 617.00 | 429 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 819.00 | 34 716.00 | 26 733.00 | 310 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 856.00 | 34 716.00 | 26 733.00 | 309 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 049.00 | 267 049.00 | | 267 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 143 313.00 | 143 313.00 | | 143 313.00 |
VB T. V. A. | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 518.00 | 3 918.00 | 6 600.00 | 10 518.00 |
VI Groupe et associés | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 567.00 | 169 537.00 | 30.00 | 169 567.00 |
VW T.V.A. | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 229.00 | 407 629.00 | 6 600.00 | 414 229.00 |