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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 035.00 | 125 446.00 | 136 589.00 | 262 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 968.00 | 71 212.00 | 63 756.00 | 134 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 032.00 | 196 657.00 | 255 375.00 | 452 032.00 |
BT Marchandises | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 958.00 | 3 905.00 | 260 053.00 | 263 958.00 |
BZ Autres créances | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CF Disponibilités | 594 495.00 | | 594 495.00 | 594 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 345.00 | 3 905.00 | 881 440.00 | 885 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 377.00 | 200 562.00 | 1 136 815.00 | 1 337 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 641 960.00 | 459 913.00 | | 641 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 870.00 | 195 347.00 | | 185 870.00 |
DL TOTAL (I) | 904 830.00 | 732 260.00 | | 904 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 509.00 | 33 985.00 | | 17 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 685.00 | 69 176.00 | | 76 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 466.00 | 64 022.00 | | 48 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 754.00 | 83 327.00 | | 52 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 984.00 | 250 510.00 | | 231 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 815.00 | 982 771.00 | | 1 136 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 388.00 | 233 019.00 | | 226 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 390 880.00 | |
FD Production vendue biens | | | 480 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 871 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 2 705.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 103.00 | 2.00 | | 20 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 201.00 | 2 705.00 | | 20 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 342.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 727.00 | 342.00 | | 4 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 474.00 | 2 363.00 | | 15 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 017.00 | 86 000.00 | | 78 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 187.00 | 887 908.00 | | 902 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 317.00 | 692 561.00 | | 716 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 870.00 | 195 347.00 | | 185 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 052.00 | | 85 610.00 | 381 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 629.00 | 452 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 527.00 | 397 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 919.00 | | 85 610.00 | 325 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 676.00 | 62 716.00 | 10 735.00 | 144 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 676.00 | 62 716.00 | 10 735.00 | 144 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 254 585.00 | | | 254 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VB T. V. A. | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 509.00 | 11 913.00 | 5 596.00 | 17 509.00 |
VI Groupe et associés | 76 685.00 | 76 685.00 | | 76 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 755.00 | 287 725.00 | 30.00 | 287 755.00 |
VW T.V.A. | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 984.00 | 226 389.00 | 5 596.00 | 231 984.00 |