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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 981.00 | 54 490.00 | 16 491.00 | 70 981.00 |
040 Immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 440.00 | 57 820.00 | 51 621.00 | 109 440.00 |
060 Stock marchandises | 148 298.00 | | 148 298.00 | 148 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
072 Créances – Autres | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
084 Disponibilités | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 821.00 | | 220 821.00 | 220 821.00 |
110 Total général Actif | 330 261.00 | 57 820.00 | 272 441.00 | 330 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 486 917.00 | | | 486 917.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 311.00 | | | 167 311.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 232.00 | | | 654 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 428.00 | | | 287 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 970.00 | | | -12 970.00 |
242 Autres charges externes. | 115 101.00 | | | 115 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 670.00 | | | 185 670.00 |
252 Charges sociales | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 037.00 | | | 643 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
294 Charges financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 155.00 | | | 106 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |