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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 845.00 | 73 844.00 | 15 001.00 | 88 845.00 |
040 Immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 174.00 | 77 971.00 | 52 203.00 | 130 174.00 |
060 Stock marchandises | 120 798.00 | | 120 798.00 | 120 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
072 Créances – Autres | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
084 Disponibilités | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 770.00 | | 194 770.00 | 194 770.00 |
110 Total général Actif | 324 944.00 | 77 971.00 | 246 973.00 | 324 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 094.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 581 287.00 | 499 738.00 | | 581 287.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 457.00 | 177 112.00 | | 192 457.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 4 179.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 773 752.00 | 681 029.00 | | 773 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 732.00 | 270 608.00 | | 365 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 787.00 | 14 779.00 | | 10 787.00 |
242 Autres charges externes. | 127 761.00 | 126 578.00 | | 127 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 373.00 | 7 939.00 | | 7 373.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 689.00 | 182 428.00 | | 190 689.00 |
252 Charges sociales | 53 533.00 | 46 455.00 | | 53 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 927.00 | 7 435.00 | | 5 927.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 49.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 924.00 | 656 272.00 | | 761 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 828.00 | 24 757.00 | | 11 828.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 65.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 240.00 | 1 048.00 | | 1 240.00 |
294 Charges financières | 1 704.00 | 2 221.00 | | 1 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 397.00 | 23 649.00 | | 10 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 834.00 | | | 834.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 188.00 | | | 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 081.00 | | | 130 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 914.00 | | | 147 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 323.00 | | | 81 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |