| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 127.00 | 3 696.00 | 431.00 | 4 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 325.00 | 60 913.00 | 23 413.00 | 84 325.00 |
040 Immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 582.00 | 64 609.00 | 58 973.00 | 123 582.00 |
060 Stock marchandises | 146 364.00 | | 146 364.00 | 146 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 738.00 | | 57 738.00 | 57 738.00 |
072 Créances – Autres | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
084 Disponibilités | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 634.00 | | 238 634.00 | 238 634.00 |
110 Total général Actif | 362 216.00 | 64 609.00 | 297 608.00 | 362 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 142.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 426 196.00 | 486 917.00 | | 426 196.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 515.00 | 167 311.00 | | 174 515.00 |
230 Autres produits | 3 583.00 | 4.00 | | 3 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 294.00 | 654 232.00 | | 604 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 224.00 | 287 428.00 | | 259 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 934.00 | -12 970.00 | | 1 934.00 |
242 Autres charges externes. | 122 313.00 | 115 101.00 | | 122 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 762.00 | 6 109.00 | | 5 762.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 699.00 | 185 670.00 | | 170 699.00 |
252 Charges sociales | 46 430.00 | 51 244.00 | | 46 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 512.00 | 10 441.00 | | 7 512.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 13.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 961.00 | 643 037.00 | | 613 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 666.00 | 11 196.00 | | -9 666.00 |
294 Charges financières | 2 483.00 | 2 935.00 | | 2 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 45.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 208.00 | 8 216.00 | | -12 208.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 797.00 | | | 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 503.00 | | | 118 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |