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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 394.00 | 23 007.00 | 2 386.00 | 25 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 987.00 | 55 545.00 | 11 443.00 | 66 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 768.00 | 82 679.00 | 51 090.00 | 133 768.00 |
BT Marchandises | 180 543.00 | | 180 543.00 | 180 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
BZ Autres créances | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
CF Disponibilités | 147 046.00 | | 147 046.00 | 147 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 027.00 | | 389 027.00 | 389 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 795.00 | 82 679.00 | 440 116.00 | 522 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 425.00 | 28.00 | | 10 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 960.00 | 10 397.00 | | 170 960.00 |
DL TOTAL (I) | 225 385.00 | 54 425.00 | | 225 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 645.00 | 70 577.00 | | 55 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 056.00 | 11 504.00 | | 18 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 593.00 | 57 036.00 | | 40 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 049.00 | 38 562.00 | | 85 049.00 |
EA Autres dettes | 15 387.00 | 14 869.00 | | 15 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 731.00 | 192 548.00 | | 214 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 116.00 | 246 973.00 | | 440 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 176.00 | 153 271.00 | | 188 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 084.00 | 14 998.00 | 808 082.00 | 793 084.00 |
FG Production vendue services | 214 393.00 | 6 099.00 | 220 492.00 | 214 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 477.00 | 21 097.00 | 1 028 574.00 | 1 007 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | 11 168.00 | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 762.00 | 1 000.00 | | 6 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 762.00 | 240.00 | | -6 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 937.00 | 775 025.00 | | 1 031 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 976.00 | 764 628.00 | | 860 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 960.00 | 10 397.00 | | 170 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 018.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 174.00 | | 3 594.00 | 130 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 845.00 | | 3 536.00 | 88 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 202.00 | | 58.00 | 4 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 971.00 | 4 708.00 | | 77 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 844.00 | 4 708.00 | | 73 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 227.00 | 28 672.00 | 26 555.00 | 55 227.00 |
VI Groupe et associés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
VW T.V.A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 731.00 | 188 176.00 | 26 555.00 | 214 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | 4 968.00 | | 3 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 002.00 | 6 496.00 | | 4 002.00 |
ST Autres comptes | 50 778.00 | 62 927.00 | | 50 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 711.00 | 52 499.00 | | 55 711.00 |
YT Sous‐traitance | 4 167.00 | 5 838.00 | | 4 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 683.00 | 2 405.00 | | 2 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 292.00 | 7 373.00 | | 6 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 423.00 | 153 645.00 | | 201 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 004.00 | 90 451.00 | | 105 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 658.00 | 127 761.00 | | 114 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |