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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 292.00 | 23 986.00 | 4 306.00 | 28 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 669.00 | 59 515.00 | 31 154.00 | 90 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 721.00 | 87 628.00 | 76 093.00 | 163 721.00 |
BT Marchandises | 281 258.00 | | 281 258.00 | 281 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 571.00 | | 62 571.00 | 62 571.00 |
BZ Autres créances | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
CF Disponibilités | 127 814.00 | | 127 814.00 | 127 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 546.00 | | 515 546.00 | 515 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 268.00 | 87 628.00 | 591 640.00 | 679 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 385.00 | 10 425.00 | | 181 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 269.00 | 170 960.00 | | 46 269.00 |
DL TOTAL (I) | 271 654.00 | 225 385.00 | | 271 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 914.00 | 55 645.00 | | 126 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 132.00 | 18 056.00 | | 16 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 330.00 | 40 593.00 | | 121 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 466.00 | 85 049.00 | | 49 466.00 |
EA Autres dettes | 6 144.00 | 15 387.00 | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 986.00 | 214 731.00 | | 319 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 640.00 | 440 116.00 | | 591 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 586.00 | 188 176.00 | | 212 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 819.00 | 17 175.00 | 806 993.00 | 789 819.00 |
FG Production vendue services | 188 666.00 | 9 259.00 | 197 925.00 | 188 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 485.00 | 26 433.00 | 1 004 918.00 | 978 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 504.00 | 6 629.00 | | 24 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 6 762.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 718.00 | 35 233.00 | | 10 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 099.00 | 1 031 937.00 | | 1 006 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 830.00 | 860 976.00 | | 959 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 269.00 | 170 960.00 | | 46 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 768.00 | | 31 083.00 | 133 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 7 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 163 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 381.00 | | 26 580.00 | 92 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 503.00 | 4 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 679.00 | 4 949.00 | | 82 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 552.00 | 4 949.00 | | 78 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 330.00 | 121 330.00 | | 121 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
UX Autres créances clients | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 555.00 | 13 075.00 | 113 480.00 | 126 555.00 |
VI Groupe et associés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 612.00 | | | 101 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 108.00 | 114 108.00 | | 114 108.00 |
VW T.V.A. | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 066.00 | 212 586.00 | 113 480.00 | 326 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 521.00 | 3 609.00 | | 7 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 124.00 | 4 002.00 | | 9 124.00 |
ST Autres comptes | 65 066.00 | 50 778.00 | | 65 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 404.00 | 55 711.00 | | 58 404.00 |
YT Sous‐traitance | 3 704.00 | 4 167.00 | | 3 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 675.00 | 2 683.00 | | 7 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 196.00 | 6 292.00 | | 15 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 635.00 | 201 423.00 | | 195 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 730.00 | 105 004.00 | | 131 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 298.00 | 114 658.00 | | 136 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |