| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 1 428.00 | 1 260.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 077.00 | 6 873.00 | 18 203.00 | 25 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 781.00 | 8 301.00 | 19 479.00 | 27 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
BZ Autres créances | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 630.00 | 8 301.00 | 47 329.00 | 55 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 577.00 | 12 624.00 | | 14 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 651.00 | 1 953.00 | | -9 651.00 |
DL TOTAL (I) | 10 425.00 | 20 077.00 | | 10 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 866.00 | 21 374.00 | | 12 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 910.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 725.00 | 8 084.00 | | 9 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 289.00 | 12 675.00 | | 14 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 903.00 | 70 298.00 | | 36 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 329.00 | 90 375.00 | | 47 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 539.00 | | 163 539.00 | 163 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 539.00 | | 163 539.00 | 163 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 979.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 241.00 | 2 872.00 | | 1 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 849.00 | 1 371.00 | | 1 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 710.00 | 4 166.00 | | 6 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 269.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 540.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 418.00 | 3 626.00 | | 6 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 154.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 401.00 | 162 466.00 | | 173 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 052.00 | 160 513.00 | | 183 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 651.00 | 1 953.00 | | -9 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322.00 | 5 980.00 | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322.00 | 5 980.00 | | 2 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
UX Autres créances clients | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 866.00 | 4 133.00 | 8 733.00 | 12 866.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 904.00 | 28 171.00 | 8 733.00 | 36 904.00 |