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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 780.00 | 4 813.00 | 2 967.00 | 7 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 871.00 | 41 118.00 | 3 752.00 | 44 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 667.00 | 45 931.00 | 6 735.00 | 52 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 285.00 | 45 931.00 | 71 353.00 | 117 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
DH Report à nouveau | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 530.00 | -1 180.00 | | -10 530.00 |
DL TOTAL (I) | 20 678.00 | 31 208.00 | | 20 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 003.00 | 13 311.00 | | 11 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 1 999.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 320.00 | 5 382.00 | | 15 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 796.00 | 16 077.00 | | 22 796.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 675.00 | 36 770.00 | | 50 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 353.00 | 67 979.00 | | 71 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 063.00 | 29 624.00 | | 45 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 392.00 | | 203 392.00 | 203 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 392.00 | | 203 392.00 | 203 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 276.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 019.00 | 1 394.00 | | 4 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 506.00 | 2 488.00 | | 2 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 354.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 354.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 376.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 922.00 | 255 336.00 | | 208 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 453.00 | 256 517.00 | | 219 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 530.00 | -1 180.00 | | -10 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 471.00 | | 5 196.00 | 47 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 456.00 | | 5 196.00 | 47 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 655.00 | 11 277.00 | | 34 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 655.00 | 11 277.00 | | 34 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 004.00 | 5 392.00 | 5 612.00 | 11 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 676.00 | 45 064.00 | 5 612.00 | 50 676.00 |