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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 917.00 | 2 908.00 | 2 009.00 | 4 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 827.00 | 21 138.00 | 19 688.00 | 40 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 760.00 | 24 047.00 | 21 713.00 | 45 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CF Disponibilités | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 218.00 | 24 047.00 | 80 171.00 | 104 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 197.00 | 14 577.00 | | 15 197.00 |
DH Report à nouveau | | -9 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 691.00 | 10 271.00 | | 11 691.00 |
DL TOTAL (I) | 32 388.00 | 20 697.00 | | 32 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 384.00 | 8 756.00 | | 19 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 118.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 701.00 | 23 093.00 | | 10 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 543.00 | 13 432.00 | | 17 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 782.00 | 45 400.00 | | 47 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 171.00 | 66 097.00 | | 80 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 665.00 | 39 577.00 | | 34 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 451.00 | | 277 451.00 | 277 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 451.00 | | 277 451.00 | 277 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 689.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 205.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 470.00 | 2 495.00 | | 2 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1 125.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 1 125.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | -1 125.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 515.00 | 203 870.00 | | 279 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 823.00 | 193 598.00 | | 267 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 691.00 | 10 271.00 | | 11 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 010.00 | | 15 750.00 | 30 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 995.00 | | 15 750.00 | 29 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 358.00 | 9 689.00 | | 14 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 358.00 | 9 689.00 | | 14 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UX Autres créances clients | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 384.00 | 6 267.00 | 13 117.00 | 19 384.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 782.00 | 34 665.00 | 13 117.00 | 47 782.00 |