| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 917.00 | 2 042.00 | 2 875.00 | 4 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 077.00 | 12 315.00 | 12 761.00 | 25 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 010.00 | 14 357.00 | 15 652.00 | 30 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
BZ Autres créances | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CF Disponibilités | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 455.00 | 14 357.00 | 66 097.00 | 80 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
DH Report à nouveau | -9 651.00 | | | -9 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 271.00 | -9 651.00 | | 10 271.00 |
DL TOTAL (I) | 20 697.00 | 10 425.00 | | 20 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 756.00 | 12 866.00 | | 8 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 22.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 093.00 | 9 725.00 | | 23 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 432.00 | 14 289.00 | | 13 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 400.00 | 36 903.00 | | 45 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 097.00 | 47 329.00 | | 66 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 577.00 | 28 170.00 | | 39 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 278.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 554.00 | | 201 554.00 | 201 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 554.00 | | 201 554.00 | 201 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205.00 | 1 241.00 | | 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 495.00 | 1 849.00 | | 2 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 292.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 292.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | 6 418.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 870.00 | 173 401.00 | | 203 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 598.00 | 183 052.00 | | 193 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 271.00 | -9 651.00 | | 10 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 781.00 | | 2 229.00 | 27 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 766.00 | | 2 229.00 | 27 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 302.00 | 6 056.00 | | 8 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 302.00 | 6 056.00 | | 8 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 757.00 | 2 934.00 | 5 823.00 | 8 757.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VW T.V.A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 401.00 | 39 578.00 | 5 823.00 | 45 401.00 |