| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 628.00 | 3 890.00 | 2 738.00 | 6 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 827.00 | 30 764.00 | 10 062.00 | 40 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 471.00 | 34 655.00 | 12 816.00 | 47 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 163.00 | | 55 163.00 | 55 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 634.00 | 34 655.00 | 67 979.00 | 102 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 888.00 | 15 197.00 | | 26 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 180.00 | 11 691.00 | | -1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 31 208.00 | 32 388.00 | | 31 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 311.00 | 19 384.00 | | 13 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 153.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 10 701.00 | | 5 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 077.00 | 17 543.00 | | 16 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 770.00 | 47 782.00 | | 36 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 979.00 | 80 171.00 | | 67 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 624.00 | 34 665.00 | | 29 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 123.00 | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 203.00 | | 253 203.00 | 253 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 203.00 | | 253 203.00 | 253 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 608.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 488.00 | 2 470.00 | | 2 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | 590.00 | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 590.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 9.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 9.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | 581.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 1 382.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 336.00 | 279 515.00 | | 255 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 517.00 | 267 823.00 | | 256 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 180.00 | 11 691.00 | | -1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 760.00 | | 1 711.00 | 45 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 745.00 | | 1 711.00 | 45 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 047.00 | 10 608.00 | | 24 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 047.00 | 10 608.00 | | 24 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 312.00 | 6 166.00 | 7 146.00 | 13 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
VW T.V.A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 771.00 | 29 625.00 | 7 146.00 | 36 771.00 |