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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 362 384.00 | 260 098.00 | 102 286.00 | 362 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 637.00 | 1 784 566.00 | 294 071.00 | 2 078 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 765.00 | 749 966.00 | 708 799.00 | 1 458 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 995 020.00 | 2 799 309.00 | 1 195 711.00 | 3 995 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 035.00 | 766 995.00 | 1 363 040.00 | 2 130 035.00 |
BZ Autres créances | 856 945.00 | 950.00 | 855 995.00 | 856 945.00 |
CF Disponibilités | 457 839.00 | | 457 839.00 | 457 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 600.00 | 767 945.00 | 2 687 655.00 | 3 455 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 450 618.00 | 3 567 253.00 | 3 883 365.00 | 7 450 618.00 |
CU Autres participations | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DG Autres réserves | 1 948 000.00 | 1 917 000.00 | | 1 948 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 823.00 | 363.00 | | -21 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 528.00 | 31 365.00 | | 192 528.00 |
DK Provisions réglementées | 352 726.00 | 372 149.00 | | 352 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 740.00 | 2 589 186.00 | | 2 739 740.00 |
DP Provisions pour risques | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 255.00 | 68 596.00 | | 93 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 319.00 | 4 539.00 | | 13 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 198.00 | 459 024.00 | | 422 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 258.00 | 565 543.00 | | 603 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | 15 553.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 370.00 | 1 044 659.00 | | 1 050 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 365.00 | 3 702 442.00 | | 3 883 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 208.00 | | 261 208.00 | 261 208.00 |
FG Production vendue services | 4 107 115.00 | | 4 107 115.00 | 4 107 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 323.00 | | 4 368 323.00 | 4 368 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | 94 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 957.00 | 91 313.00 | | 114 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 739.00 | 539 518.00 | | 472 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 696.00 | 636 831.00 | | 592 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 411.00 | 233 607.00 | | 6 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 727.00 | 25 526.00 | | 4 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 810.00 | 331 690.00 | | 483 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 948.00 | 590 823.00 | | 494 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 748.00 | 46 008.00 | | 97 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 258.00 | -1 067.00 | | 20 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112 886.00 | 5 251 297.00 | | 5 112 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 359.00 | 5 219 933.00 | | 4 920 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 528.00 | 31 365.00 | | 192 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 347.00 | | | 4 117 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 995 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 899 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 022 113.00 | | | 4 022 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 020.00 | 794 180.00 | 787 891.00 | 2 793 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788 341.00 | 794 180.00 | 787 891.00 | 2 788 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 372 149.00 | 207 858.00 | 227 281.00 | 372 149.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 146.00 | 2 109.00 | | 91 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 295.00 | 209 967.00 | 227 281.00 | 463 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 198.00 | 422 198.00 | | 422 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 034.00 | | | 2 130 034.00 |
VC Groupe et associés | 760 925.00 | | | 760 925.00 |
VI Groupe et associés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 212.00 | 2 420 572.00 | 566 640.00 | 2 987 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 370.00 | 1 044 723.00 | | 1 050 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |