| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 362 384.00 | 295 664.00 | 66 720.00 | 362 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 004.00 | 1 970 304.00 | 240 700.00 | 2 211 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 316.00 | 796 958.00 | 1 006 358.00 | 1 803 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 057.00 | | 111 057.00 | 111 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582 995.00 | 3 067 605.00 | 1 515 391.00 | 4 582 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 462 667.00 | 1 969 355.00 | 2 493 311.00 | 4 462 667.00 |
BZ Autres créances | 773 910.00 | 9 136.00 | 764 773.00 | 773 910.00 |
CF Disponibilités | 203 948.00 | | 203 948.00 | 203 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 444 898.00 | 1 978 492.00 | 3 466 406.00 | 5 444 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 027 893.00 | 5 046 097.00 | 4 981 796.00 | 10 027 893.00 |
CU Autres participations | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DG Autres réserves | 2 349 000.00 | | | 2 349 000.00 |
DH Report à nouveau | 705.00 | | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 579.00 | | | 142 579.00 |
DK Provisions réglementées | 496 246.00 | | | 496 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 839.00 | | | 3 256 839.00 |
DP Provisions pour risques | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 188.00 | | | 146 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 572.00 | | | 96 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 650.00 | | | 602 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 576.00 | | | 812 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
EA Autres dettes | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 770.00 | | | 1 578 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 796.00 | | | 4 981 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 907.00 | | | 1 549 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 894.00 | | 1 065 894.00 | 1 065 894.00 |
FG Production vendue services | 3 848 185.00 | | 3 848 185.00 | 3 848 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 914 078.00 | | 4 914 078.00 | 4 914 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 106 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 914.00 | |
GE Autres charges | | | 124 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 622.00 | | | 295 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 568.00 | | | 543 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 690.00 | | | 841 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 324.00 | | | 123 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 769 753.00 | | | 769 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 314.00 | | | 893 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 624.00 | | | -51 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 952 378.00 | | | 5 952 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809 800.00 | | | 5 809 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 579.00 | | | 142 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 922.00 | | 1 403 130.00 | 4 013 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 056.00 | 4 582 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834 056.00 | 4 487 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 918 689.00 | | 1 403 130.00 | 3 918 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 913.00 | 850 558.00 | 624 866.00 | 2 841 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837 234.00 | 850 558.00 | 624 866.00 | 2 837 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 356.00 | 329 278.00 | 213 388.00 | 380 356.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 800.00 | 77 592.00 | 27 204.00 | 95 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 442 725.00 | 1 007 180.00 | 480 550.00 | 1 442 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451 862.00 | 1 007 180.00 | 480 550.00 | 1 451 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928 018.00 | 1 414 050.00 | 721 142.00 | 1 928 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 769 753.00 | 543 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 650.00 | 584 557.00 | 18 093.00 | 602 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 948.00 | 89 948.00 | | 89 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 670.00 | 2 518 670.00 | | 2 518 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 943 997.00 | | 1 943 997.00 | 1 943 997.00 |
VB T. V. A. | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
VC Groupe et associés | 556 193.00 | 556 193.00 | | 556 193.00 |
VI Groupe et associés | 85 881.00 | 85 881.00 | | 85 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 497.00 | 99 497.00 | | 99 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VP Divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 982.00 | 3 292 985.00 | 1 943 997.00 | 5 236 982.00 |
VW T.V.A. | 547 654.00 | 547 654.00 | | 547 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 770.00 | 1 549 987.00 | 18 093.00 | 1 578 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
ST Autres comptes | 600 427.00 | | | 600 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 607.00 | | | 248 607.00 |
YT Sous‐traitance | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 570 716.00 | | | 570 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 010.00 | | | 116 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 260.00 | | | 160 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 544.00 | | | 801 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 473.00 | | | 317 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 504 431.00 | | | 1 504 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |