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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 362 384.00 | 280 168.00 | 82 216.00 | 362 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101 982.00 | 1 876 420.00 | 225 563.00 | 2 101 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 322.00 | 680 647.00 | 773 676.00 | 1 454 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 922.00 | 2 841 913.00 | 1 172 010.00 | 4 013 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 253.00 | 1 442 725.00 | 1 728 528.00 | 3 171 253.00 |
BZ Autres créances | 147 914.00 | 9 136.00 | 138 778.00 | 147 914.00 |
CF Disponibilités | 1 214 332.00 | | 1 214 332.00 | 1 214 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542 008.00 | 1 451 862.00 | 3 090 146.00 | 4 542 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 930.00 | 4 293 774.00 | 4 262 156.00 | 8 555 930.00 |
CU Autres participations | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DG Autres réserves | 2 118 000.00 | 1 948 000.00 | | 2 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 705.00 | -21 823.00 | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 999.00 | 192 528.00 | | 230 999.00 |
DK Provisions réglementées | 380 356.00 | 352 726.00 | | 380 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 370.00 | 2 739 740.00 | | 2 998 370.00 |
DP Provisions pour risques | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 204.00 | 24 659.00 | | 27 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 800.00 | 93 255.00 | | 95 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 996.00 | 13 319.00 | | 149 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 636.00 | 422 198.00 | | 417 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 841.00 | 603 258.00 | | 586 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 13 513.00 | 6 795.00 | | 13 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 985.00 | 1 050 370.00 | | 1 167 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 156.00 | 3 883 365.00 | | 4 262 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 198.00 | | | 1 161 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 591.00 | | 478 591.00 | 478 591.00 |
FG Production vendue services | 3 836 390.00 | | 3 836 390.00 | 3 836 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 981.00 | | 4 314 981.00 | 4 314 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 682.00 | |
GE Autres charges | | | 40 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 942.00 | | | -3 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568 051.00 | 114 957.00 | | 568 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 719.00 | 472 739.00 | | 322 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890 770.00 | 592 696.00 | | 890 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 436.00 | 6 411.00 | | 32 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 727.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842 130.00 | 483 810.00 | | 842 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 566.00 | 494 948.00 | | 874 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 205.00 | 97 748.00 | | 16 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 448.00 | 20 258.00 | | 49 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 968.00 | 5 112 886.00 | | 5 279 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 969.00 | 4 920 359.00 | | 5 048 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 999.00 | 192 528.00 | | 230 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 309.00 | 739 372.00 | 696 768.00 | 2 799 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794 630.00 | 739 372.00 | 696 768.00 | 2 794 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352 726.00 | 228 870.00 | 201 240.00 | 352 726.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 255.00 | 2 546.00 | | 93 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 945.00 | 859 505.00 | 175 588.00 | 767 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 945.00 | 859 505.00 | 175 588.00 | 767 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 635.00 | 409 630.00 | 8 005.00 | 417 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 841.00 | 586 841.00 | | 586 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
UX Autres créances clients | 3 171 253.00 | 2 232 196.00 | 939 057.00 | 3 171 253.00 |
VC Groupe et associés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VI Groupe et associés | 142 708.00 | 142 708.00 | | 142 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 282.00 | 111 282.00 | | 111 282.00 |
VP Divers | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 573.00 | 2 380 516.00 | 939 057.00 | 3 319 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 985.00 | 1 152 692.00 | 8 005.00 | 1 167 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |