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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 402 457.00 | 333 161.00 | 69 297.00 | 402 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672 445.00 | 2 164 154.00 | 508 292.00 | 2 672 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 391.00 | 848 406.00 | 647 985.00 | 1 496 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 666 527.00 | 3 350 399.00 | 1 316 128.00 | 4 666 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 756 848.00 | 1 676 050.00 | 2 080 798.00 | 3 756 848.00 |
BZ Autres créances | 1 098 480.00 | 9 136.00 | 1 089 343.00 | 1 098 480.00 |
CF Disponibilités | 628 608.00 | | 628 608.00 | 628 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 489 697.00 | 1 685 187.00 | 3 804 510.00 | 5 489 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 156 224.00 | 5 035 586.00 | 5 120 639.00 | 10 156 224.00 |
CU Autres participations | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DG Autres réserves | 2 492 000.00 | 2 492 000.00 | | 2 492 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 617.00 | 283.00 | | -130 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 740.00 | -130 901.00 | | -271 740.00 |
DK Provisions réglementées | 348 381.00 | 472 712.00 | | 348 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 332.00 | 3 102 404.00 | | 2 706 332.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 160.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 28 890.00 | 27 855.00 | | 28 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 890.00 | 41 015.00 | | 28 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 869.00 | 343 294.00 | | 1 001 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 172.00 | 814 465.00 | | 630 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 968.00 | 717 742.00 | | 639 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 109 019.00 | | |
EA Autres dettes | 113 407.00 | 11 041.00 | | 113 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 416.00 | 1 995 562.00 | | 2 385 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 639.00 | 5 138 981.00 | | 5 120 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 001 869.00 | | | 1 001 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
FG Production vendue services | 3 067 974.00 | | 3 067 974.00 | 3 067 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 505.00 | | 3 081 505.00 | 3 081 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 164 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 532.00 | 76 278.00 | | 254 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 056.00 | 741 846.00 | | 471 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 588.00 | 818 124.00 | | 725 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 551.00 | 100 873.00 | | 57 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 698.00 | 661 617.00 | | 336 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 248.00 | 762 489.00 | | 394 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 340.00 | 55 635.00 | | 331 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 097.00 | 5 580 131.00 | | 4 003 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 837.00 | 5 711 031.00 | | 4 274 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 740.00 | -130 901.00 | | -271 740.00 |