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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 412 257.00 | 348 487.00 | 63 770.00 | 412 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692 921.00 | 2 280 293.00 | 412 628.00 | 2 692 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 152.00 | 645 343.00 | 889 810.00 | 1 535 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 564.00 | 3 278 801.00 | 1 456 763.00 | 4 735 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 160 033.00 | 1 715 171.00 | 2 444 862.00 | 4 160 033.00 |
BZ Autres créances | 250 803.00 | 9 136.00 | 241 666.00 | 250 803.00 |
CF Disponibilités | 202 263.00 | | 202 263.00 | 202 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 648.00 | 1 724 307.00 | 2 893 340.00 | 4 617 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 353 212.00 | 5 003 106.00 | 4 350 103.00 | 9 353 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 790 264.00 | | | 2 790 264.00 |
CU Autres participations | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DG Autres réserves | 2 492 000.00 | | | 2 492 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 358.00 | | | -402 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
DK Provisions réglementées | 409 807.00 | | | 409 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 665.00 | | | 2 807 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 417.00 | | | 219 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 022.00 | | | 299 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 596.00 | | | 727 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 978.00 | | | 178 978.00 |
EA Autres dettes | 82 621.00 | | | 82 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 634.00 | | | 1 507 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 103.00 | | | 4 350 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 789.00 | | | 1 502 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
FG Production vendue services | 3 380 065.00 | | 3 380 065.00 | 3 380 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 124.00 | | 3 455 124.00 | 3 455 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 914.00 | |
GE Autres charges | | | 13 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -17 460.00 | | | -17 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 366.00 | | | 293 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 740.00 | | | 333 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 947.00 | | | 326 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 565.00 | | | 357 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 824.00 | | | -23 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 924.00 | | | 3 858 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 018.00 | | | 3 819 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 907.00 | | | 39 907.00 |