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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 935.00 | 90 943.00 | 1 992.00 | 92 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 681.00 | 97 562.00 | 72 119.00 | 169 681.00 |
BT Marchandises | 96 930.00 | 26 322.00 | 70 608.00 | 96 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BZ Autres créances | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 581.00 | | 74 581.00 | 74 581.00 |
CF Disponibilités | 122 554.00 | | 122 554.00 | 122 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 372.00 | 26 322.00 | 289 050.00 | 315 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 053.00 | 123 884.00 | 361 168.00 | 485 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 908.00 | | | 233 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 278 929.00 | | | 278 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 239.00 | | | 82 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 168.00 | | | 361 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 239.00 | | | 82 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 944.00 | 666.00 | 194 609.00 | 193 944.00 |
FD Production vendue biens | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
FG Production vendue services | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 702.00 | 666.00 | 234 367.00 | 233 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 977.00 | | | 250 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 717.00 | | | 248 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 302.00 | | 1 093.00 | 170 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713.00 | 169 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 99 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 175.00 | | 1 093.00 | 100 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 678.00 | 598.00 | 1 713.00 | 98 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 678.00 | 598.00 | 1 713.00 | 98 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 228.00 | | 14 906.00 | 41 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 228.00 | | 14 906.00 | 41 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 228.00 | | 14 906.00 | 41 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VI Groupe et associés | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 239.00 | 82 239.00 | | 82 239.00 |