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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 168 950.00 | | 168 950.00 | 168 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 594.00 | | 173 594.00 | 173 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 594.00 | | 173 594.00 | 173 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 707.00 | | | 139 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 332.00 | | | -10 332.00 |
DL TOTAL (I) | 172 138.00 | | | 172 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | | | 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 594.00 | | | 173 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 332.00 | | | -10 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |