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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 214 823.00 | | 214 823.00 | 214 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 632.00 | 9 813.00 | 219 819.00 | 229 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 632.00 | 9 813.00 | 219 819.00 | 229 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 973.00 | | | 216 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 266.00 | | | -77 266.00 |
DL TOTAL (I) | 182 469.00 | | | 182 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 819.00 | | | 219 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
FD Production vendue biens | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
FG Production vendue services | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 999.00 | | 190 999.00 | 190 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 650.00 | | | -85 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 757.00 | | | 225 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 023.00 | | | 303 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 266.00 | | | -77 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 681.00 | | | 169 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 682.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 127.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 555.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 076.00 | 155.00 | 99 231.00 | 99 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 076.00 | 155.00 | 99 231.00 | 99 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 904.00 | 9 813.00 | 17 904.00 | 17 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 904.00 | 9 813.00 | 17 904.00 | 17 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 904.00 | 25 013.00 | 17 904.00 | 17 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 813.00 | 17 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |