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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 935.00 | 92 136.00 | 799.00 | 92 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 681.00 | 98 755.00 | 70 926.00 | 169 681.00 |
BT Marchandises | 99 420.00 | 18 851.00 | 80 569.00 | 99 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BZ Autres créances | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 581.00 | | 74 581.00 | 74 581.00 |
CF Disponibilités | 67 002.00 | | 67 002.00 | 67 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 951.00 | 18 851.00 | 240 100.00 | 258 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 633.00 | 117 606.00 | 311 026.00 | 428 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 684.00 | | | 242 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 860.00 | | | -5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 279 586.00 | | | 279 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 026.00 | | | 311 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 787.00 | | 126 787.00 | 126 787.00 |
FD Production vendue biens | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
FG Production vendue services | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 443.00 | | 174 443.00 | 174 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 232.00 | | | 188 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 092.00 | | | 194 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 860.00 | | | -5 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 681.00 | | | 169 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 159.00 | 596.00 | | 98 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 159.00 | 596.00 | | 98 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 956.00 | | 5 105.00 | 23 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 956.00 | | 5 105.00 | 23 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 956.00 | | 5 105.00 | 23 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |