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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 935.00 | 92 456.00 | 479.00 | 92 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 681.00 | 99 076.00 | 70 605.00 | 169 681.00 |
BT Marchandises | 85 560.00 | 17 904.00 | 67 656.00 | 85 560.00 |
BZ Autres créances | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 581.00 | | 74 581.00 | 74 581.00 |
CF Disponibilités | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 129.00 | 17 904.00 | 204 225.00 | 222 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 810.00 | 116 980.00 | 274 830.00 | 391 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 824.00 | | | 236 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 851.00 | | | -19 851.00 |
DL TOTAL (I) | 259 735.00 | | | 259 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 830.00 | | | 274 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 698.00 | 492.00 | 89 189.00 | 88 698.00 |
FD Production vendue biens | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
FG Production vendue services | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 204.00 | 492.00 | 115 695.00 | 115 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 048.00 | | | -4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 993.00 | | | 129 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 844.00 | | | 149 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 851.00 | | | -19 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 681.00 | | | 169 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 755.00 | 320.00 | | 98 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 755.00 | 320.00 | | 98 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 851.00 | | 947.00 | 18 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 851.00 | | 947.00 | 18 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 851.00 | | 947.00 | 18 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |