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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AH Fonds commercial | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 651.00 | 56 197.00 | 6 453.00 | 62 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 264.00 | 198 664.00 | 16 600.00 | 215 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 087.00 | 256 344.00 | 199 743.00 | 456 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 321.00 | | 54 321.00 | 54 321.00 |
BN En cours de production de biens | 548 935.00 | | 548 935.00 | 548 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 188.00 | 4 532.00 | 1 018 656.00 | 1 023 188.00 |
BZ Autres créances | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
CF Disponibilités | 524 226.00 | | 524 226.00 | 524 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 595.00 | 4 532.00 | 2 894 063.00 | 2 898 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 682.00 | 260 876.00 | 3 093 805.00 | 3 354 682.00 |
CU Autres participations | 100 197.00 | | 100 197.00 | 100 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 589.00 | 1 081 370.00 | | 1 159 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 639.00 | 78 218.00 | | 80 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 228.00 | 1 203 589.00 | | 1 284 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 970.00 | 9 687.00 | | 5 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 312.00 | 170 526.00 | | 176 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980 088.00 | 447 576.00 | | 980 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 109.00 | 386 186.00 | | 386 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 525.00 | 275 422.00 | | 253 525.00 |
EA Autres dettes | 7 573.00 | 15 755.00 | | 7 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 577.00 | 1 305 152.00 | | 1 809 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 805.00 | 2 508 741.00 | | 3 093 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 527 967.00 | | 2 527 967.00 | 2 527 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 967.00 | | 2 527 967.00 | 2 527 967.00 |
FM Production stockée | | | -1 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 682.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | 485.00 | | 2 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 485.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | 1 275.00 | | -2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | 10 096.00 | | 14 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 439.00 | 2 611 821.00 | | 2 550 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 799.00 | 2 533 603.00 | | 2 469 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 639.00 | 78 218.00 | | 80 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 967.00 | 11 391.00 | | 5 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 191.00 | | 2 896.00 | 453 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 021.00 | | 2 893.00 | 275 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 944.00 | | 3.00 | 142 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 662.00 | 6 682.00 | | 249 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 179.00 | 6 682.00 | | 248 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 109.00 | 386 109.00 | | 386 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 224.00 | 77 224.00 | | 77 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 188.00 | | | 1 023 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 970.00 | 3 444.00 | 2 526.00 | 5 970.00 |
VI Groupe et associés | 176 312.00 | | 176 312.00 | 176 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 744.00 | 1 098 994.00 | 42 750.00 | 1 141 744.00 |
VW T.V.A. | 78 547.00 | 78 547.00 | | 78 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 489.00 | 650 651.00 | 178 838.00 | 829 489.00 |