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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | 4 640.00 | 5 288.00 | 9 928.00 |
AH Fonds commercial | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 542.00 | 60 698.00 | 2 844.00 | 63 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 994.00 | 208 763.00 | 15 231.00 | 223 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 157.00 | 274 102.00 | 220 055.00 | 494 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 301.00 | | 113 301.00 | 113 301.00 |
BN En cours de production de biens | 223 467.00 | | 223 467.00 | 223 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 622.00 | 13 487.00 | 1 073 135.00 | 1 086 622.00 |
BZ Autres créances | 133 287.00 | | 133 287.00 | 133 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 837.00 | | 466 837.00 | 466 837.00 |
CF Disponibilités | 396 943.00 | | 396 943.00 | 396 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 830.00 | 13 487.00 | 2 417 343.00 | 2 430 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 987.00 | 287 589.00 | 2 637 397.00 | 2 924 987.00 |
CU Autres participations | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 194.00 | 1 195 229.00 | | 1 246 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 778.00 | 50 965.00 | | 34 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 972.00 | 1 290 194.00 | | 1 324 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 351.00 | 204 887.00 | | 216 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 019.00 | 682 242.00 | | 504 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 299.00 | 315 308.00 | | 341 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 710.00 | 229 650.00 | | 245 710.00 |
EA Autres dettes | 5 047.00 | 11 572.00 | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 426.00 | 1 445 872.00 | | 1 312 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 397.00 | 2 736 066.00 | | 2 637 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 477 503.00 | | 2 477 503.00 | 2 477 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 503.00 | | 2 477 503.00 | 2 477 503.00 |
FM Production stockée | | | -272 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 176 479.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 2 660.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 2 660.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -2 660.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 2 298.00 | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 442.00 | 2 537 265.00 | | 2 213 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 664.00 | 2 486 300.00 | | 2 178 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 778.00 | 50 965.00 | | 34 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 285.00 | | 19 872.00 | 474 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 741.00 | | 3 930.00 | 39 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 597.00 | | 5 939.00 | 281 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 947.00 | | 10 003.00 | 152 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 245.00 | 10 857.00 | | 263 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 3 138.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 743.00 | 7 719.00 | | 261 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 532.00 | 8 955.00 | | 4 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 532.00 | 8 955.00 | | 4 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 532.00 | 8 955.00 | | 4 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 299.00 | 341 299.00 | | 341 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 342.00 | 1 072 342.00 | | 1 072 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
VB T. V. A. | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VI Groupe et associés | 216 351.00 | | 216 351.00 | 216 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 723.00 | 1 215 693.00 | 77 030.00 | 1 292 723.00 |
VW T.V.A. | 156 408.00 | 156 408.00 | | 156 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 406.00 | 592 055.00 | 216 351.00 | 808 406.00 |