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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | 9 298.00 | 630.00 | 9 928.00 |
AH Fonds commercial | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 005.00 | 64 072.00 | 933.00 | 65 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 800.00 | 225 438.00 | 6 362.00 | 231 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 318.00 | 298 809.00 | 172 509.00 | 471 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 268.00 | | 174 268.00 | 174 268.00 |
BN En cours de production de biens | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 896.00 | | 869 896.00 | 869 896.00 |
BZ Autres créances | 63 467.00 | | 63 467.00 | 63 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 837.00 | | 116 837.00 | 116 837.00 |
CF Disponibilités | 854 648.00 | | 854 648.00 | 854 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 333.00 | | 2 118 333.00 | 2 118 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 651.00 | 298 809.00 | 2 290 842.00 | 2 589 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
CU Autres participations | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 396.00 | 998 054.00 | | 1 025 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 368.00 | 27 342.00 | | 14 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 764.00 | 1 069 396.00 | | 1 083 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 643.00 | 228 665.00 | | 226 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 421.00 | 535 623.00 | | 514 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 976.00 | 234 040.00 | | 257 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 377.00 | 249 186.00 | | 202 377.00 |
EA Autres dettes | 5 662.00 | 4 481.00 | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 079.00 | 1 651 996.00 | | 1 207 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 842.00 | 2 721 392.00 | | 2 290 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 657.00 | 1 116 373.00 | | 692 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 643.00 | | | 226 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 981.00 | | 1 907 981.00 | 1 907 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 981.00 | | 1 907 981.00 | 1 907 981.00 |
FM Production stockée | | | 22 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 33 164.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 33 164.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -33 164.00 | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 759.00 | 1 865 382.00 | | 1 977 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 391.00 | 1 838 040.00 | | 1 963 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 368.00 | 27 342.00 | | 14 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 691.00 | | 626.00 | 470 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 179.00 | | 626.00 | 296 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 842.00 | | | 130 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 347.00 | 5 461.00 | | 293 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 675.00 | 623.00 | | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 673.00 | 4 838.00 | | 284 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 976.00 | 257 976.00 | | 257 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
UX Autres créances clients | 869 896.00 | 869 896.00 | | 869 896.00 |
VB T. V. A. | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
VI Groupe et associés | 226 643.00 | 226 643.00 | | 226 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 555.00 | 965 555.00 | | 965 555.00 |
VW T.V.A. | 118 549.00 | 118 549.00 | | 118 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 657.00 | 692 657.00 | | 692 657.00 |