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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 998.00 | 1 502.00 | 4 496.00 | 5 998.00 |
AH Fonds commercial | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 542.00 | 58 611.00 | 4 931.00 | 63 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 055.00 | 203 132.00 | 14 923.00 | 218 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 285.00 | 263 245.00 | 211 040.00 | 474 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 618.00 | | 84 618.00 | 84 618.00 |
BN En cours de production de biens | 495 840.00 | | 495 840.00 | 495 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 801.00 | 4 532.00 | 1 047 269.00 | 1 051 801.00 |
BZ Autres créances | 102 087.00 | | 102 087.00 | 102 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 837.00 | | 516 837.00 | 516 837.00 |
CF Disponibilités | 268 644.00 | | 268 644.00 | 268 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 558.00 | 4 532.00 | 2 525 026.00 | 2 529 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 843.00 | 267 777.00 | 2 736 066.00 | 3 003 843.00 |
CU Autres participations | 100 197.00 | | 100 197.00 | 100 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 229.00 | 1 159 589.00 | | 1 195 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 965.00 | 80 641.00 | | 50 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 194.00 | 1 284 229.00 | | 1 290 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212.00 | 5 970.00 | | 2 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 887.00 | 176 312.00 | | 204 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682 242.00 | 980 088.00 | | 682 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 308.00 | 386 107.00 | | 315 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 650.00 | 253 525.00 | | 229 650.00 |
EA Autres dettes | 11 572.00 | 6 110.00 | | 11 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 872.00 | 1 808 113.00 | | 1 445 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 066.00 | 3 092 342.00 | | 2 736 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 578 038.00 | | 2 578 038.00 | 2 578 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 038.00 | | 2 578 038.00 | 2 578 038.00 |
FM Production stockée | | | -53 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GE Autres charges | | | 10 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | 2 289.00 | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | 2 289.00 | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | -2 289.00 | | -2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 14 528.00 | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 265.00 | 2 550 440.00 | | 2 537 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 300.00 | 2 469 799.00 | | 2 486 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 965.00 | 80 641.00 | | 50 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 436.00 | 5 967.00 | | 8 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 087.00 | | 18 198.00 | 456 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 226.00 | | 4 515.00 | 35 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 914.00 | | 3 683.00 | 277 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 947.00 | | 10 000.00 | 142 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 344.00 | 6 901.00 | | 256 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 19.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 861.00 | 6 882.00 | | 254 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 308.00 | 315 308.00 | | 315 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 801.00 | | | 1 051 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VI Groupe et associés | 204 887.00 | | 204 887.00 | 204 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 980.00 | 1 163 230.00 | 52 750.00 | 1 215 980.00 |
VW T.V.A. | 125 890.00 | 125 890.00 | | 125 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 629.00 | 558 742.00 | 204 887.00 | 763 629.00 |