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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | 7 777.00 | 2 151.00 | 9 928.00 |
AH Fonds commercial | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 542.00 | 62 074.00 | 1 468.00 | 63 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 177.00 | 215 815.00 | 15 362.00 | 231 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 339.00 | 285 666.00 | 215 674.00 | 501 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 661.00 | | 163 661.00 | 163 661.00 |
BN En cours de production de biens | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 622.00 | 13 487.00 | 1 147 135.00 | 1 160 622.00 |
BZ Autres créances | 78 691.00 | | 78 691.00 | 78 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 837.00 | | 466 837.00 | 466 837.00 |
CF Disponibilités | 231 980.00 | | 231 980.00 | 231 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 653.00 | 13 487.00 | 2 130 166.00 | 2 143 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 992.00 | 299 153.00 | 2 345 839.00 | 2 644 992.00 |
CU Autres participations | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 972.00 | 1 246 194.00 | | 1 280 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 918.00 | 34 778.00 | | -282 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 054.00 | 1 324 972.00 | | 1 042 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 404.00 | 216 351.00 | | 216 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 853.00 | 504 019.00 | | 546 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 198.00 | 341 299.00 | | 259 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 483.00 | 245 710.00 | | 226 483.00 |
EA Autres dettes | 54 847.00 | 5 047.00 | | 54 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 785.00 | 1 312 426.00 | | 1 303 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 839.00 | 2 637 397.00 | | 2 345 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 869.00 | | 1 746 869.00 | 1 746 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 869.00 | | 1 746 869.00 | 1 746 869.00 |
FM Production stockée | | | -184 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 580.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 580.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -580.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 296.00 | 2 213 442.00 | | 1 582 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 214.00 | 2 178 664.00 | | 1 865 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 918.00 | 34 778.00 | | -282 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 157.00 | | 7 183.00 | 494 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 536.00 | | 7 183.00 | 287 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 950.00 | | | 162 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 102.00 | 11 564.00 | | 274 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | 3 137.00 | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 462.00 | 8 427.00 | | 269 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 198.00 | 259 198.00 | | 259 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 750.00 | 14 280.00 | 48 470.00 | 62 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 342.00 | 1 146 342.00 | | 1 146 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VB T. V. A. | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
VI Groupe et associés | 216 404.00 | | 216 404.00 | 216 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 928.00 | 1 256 458.00 | 48 470.00 | 1 304 928.00 |
VW T.V.A. | 141 046.00 | 141 046.00 | | 141 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 932.00 | 540 528.00 | 216 404.00 | 756 932.00 |