| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 679 627.00 | | 1 679 627.00 | 1 679 627.00 |
CF Disponibilités | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 837.00 | | 1 736 837.00 | 1 736 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 837.00 | | 1 736 837.00 | 1 736 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 628 473.00 | 1 628 048.00 | | 1 628 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 581.00 | 13 425.00 | | 16 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 055.00 | 1 663 473.00 | | 1 667 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 685.00 | 72 970.00 | | 63 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 322.00 | | 3 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 782.00 | 76 292.00 | | 69 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 837.00 | 1 739 765.00 | | 1 736 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 782.00 | 76 292.00 | | 69 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 997.00 | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 881.00 | 19 504.00 | | 23 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300.00 | 6 079.00 | | 7 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 581.00 | 13 425.00 | | 16 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VI Groupe et associés | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | 563.00 | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 589.00 | 2 813.00 | | 2 589.00 |
ST Autres comptes | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | | 153.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508.00 | 716.00 | | 508.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 624.00 | 2 843.00 | | 2 624.00 |