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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 679 627.00 | | 1 679 627.00 | 1 679 627.00 |
CF Disponibilités | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 349.00 | | 1 741 349.00 | 1 741 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 349.00 | | 1 741 349.00 | 1 741 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 001.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 629 055.00 | 1 628 471.00 | | 1 629 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 223.00 | 16 581.00 | | 22 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 278.00 | 1 667 055.00 | | 1 673 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 868.00 | 63 685.00 | | 61 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 3 182.00 | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 949.00 | 2 915.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 071.00 | 69 782.00 | | 68 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 349.00 | 1 736 837.00 | | 1 741 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 071.00 | 69 782.00 | | 68 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 2 915.00 | | 3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 003.00 | 23 881.00 | | 31 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 779.00 | 7 300.00 | | 8 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 223.00 | 16 581.00 | | 22 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VI Groupe et associés | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 508.00 | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 145.00 | 2 589.00 | | 3 145.00 |
ST Autres comptes | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 783.00 | 508.00 | | 783.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 181.00 | 2 624.00 | | 3 181.00 |