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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953 237.00 | 873.00 | 952 364.00 | 953 237.00 |
CF Disponibilités | 690 315.00 | | 690 315.00 | 690 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 581.00 | 873.00 | 1 691 709.00 | 1 692 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 579.00 | 873.00 | 1 693 707.00 | 1 694 579.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 093.00 | 1 633 968.00 | | 1 631 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 035.00 | -2 875.00 | | -4 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 058.00 | 1 653 093.00 | | 1 649 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 059.00 | 56 716.00 | | 44 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 588.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 648.00 | 57 304.00 | | 44 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 707.00 | 1 710 397.00 | | 1 693 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 648.00 | 57 304.00 | | 44 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875.00 | 1 886.00 | | 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910.00 | 4 761.00 | | 4 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 035.00 | -2 875.00 | | -4 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |