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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 422 534.00 | 661.00 | 1 421 873.00 | 1 422 534.00 |
CF Disponibilités | 273 124.00 | | 273 124.00 | 273 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 328.00 | 661.00 | 1 721 668.00 | 1 722 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 326.00 | 661.00 | 1 723 666.00 | 1 724 326.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 626 126.00 | 1 629 278.00 | | 1 626 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 842.00 | 26 848.00 | | 7 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 968.00 | 1 678 126.00 | | 1 655 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 104.00 | 54 481.00 | | 67 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 716.00 | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 697.00 | 56 474.00 | | 67 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 666.00 | 1 734 600.00 | | 1 723 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 697.00 | 56 474.00 | | 67 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 5 135.00 | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 238.00 | 35 066.00 | | 13 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396.00 | 8 218.00 | | 5 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 842.00 | 26 848.00 | | 7 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |