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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 674 627.00 | | 1 674 627.00 | 1 674 627.00 |
CF Disponibilités | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 602.00 | | 1 732 602.00 | 1 732 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 600.00 | | 1 734 600.00 | 1 734 600.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 629 278.00 | 1 629 055.00 | | 1 629 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 848.00 | 22 223.00 | | 26 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 126.00 | 1 673 278.00 | | 1 678 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 481.00 | 61 868.00 | | 54 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 2 254.00 | | 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277.00 | 3 949.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 474.00 | 68 071.00 | | 56 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 600.00 | 1 741 349.00 | | 1 734 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 474.00 | 68 071.00 | | 56 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 3 899.00 | | 5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 066.00 | 31 003.00 | | 35 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 218.00 | 8 779.00 | | 8 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 848.00 | 22 223.00 | | 26 848.00 |