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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 155.00 | 25 779.00 | 4 376.00 | 30 155.00 |
AH Fonds commercial | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
AN Terrains | 288 742.00 | 6 370.00 | 282 371.00 | 288 742.00 |
AP Constructions | 7 762 022.00 | 2 544 116.00 | 5 217 907.00 | 7 762 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432 336.00 | 2 548 393.00 | 3 883 942.00 | 6 432 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 383.00 | 317 807.00 | 282 576.00 | 600 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 540.00 | | 922 540.00 | 922 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 236 694.00 | 5 442 465.00 | 10 794 228.00 | 16 236 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 189.00 | | 138 189.00 | 138 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 276 792.00 | | 1 276 792.00 | 1 276 792.00 |
BT Marchandises | 64 038.00 | | 64 038.00 | 64 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 054.00 | 2 210.00 | 299 843.00 | 302 054.00 |
BZ Autres créances | 5 370 449.00 | 7 582.00 | 5 362 867.00 | 5 370 449.00 |
CF Disponibilités | 80 349.00 | | 80 349.00 | 80 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 317.00 | | 68 317.00 | 68 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 304 277.00 | 9 793.00 | 7 294 484.00 | 7 304 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 540 970.00 | 5 452 258.00 | 18 088 712.00 | 23 540 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 111.00 | 214 874.00 | | 210 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 426.00 | 197 426.00 | | 197 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 150.00 | 124 913.00 | | 126 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 166.00 | 31 534.00 | | 37 166.00 |
DG Autres réserves | 1 034 646.00 | 1 023 556.00 | | 1 034 646.00 |
DH Report à nouveau | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 314.00 | 12 327.00 | | -188 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 070 837.00 | 4 070 837.00 | | 4 070 837.00 |
DK Provisions réglementées | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
DL TOTAL (I) | 5 549 182.00 | 5 736 627.00 | | 5 549 182.00 |
DN Avances conditionnées | | 90 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 90 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 34 933.00 | 14 736.00 | | 34 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 814.00 | 832 023.00 | | 118 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 747.00 | 846 759.00 | | 153 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 249 996.00 | 6 264 848.00 | | 6 249 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 366 686.00 | 6 967 391.00 | | 4 366 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 674.00 | 6 855.00 | | 4 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 584.00 | 515 109.00 | | 605 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 718.00 | 1 619 300.00 | | 1 102 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 672.00 | 8 962.00 | | 7 672.00 |
EA Autres dettes | 48 454.00 | 250.00 | | 48 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 385 783.00 | 15 382 714.00 | | 12 385 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 088 712.00 | 22 056 100.00 | | 18 088 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 272 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 357 942.00 | |
FM Production stockée | | | -769 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 774 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 496 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 316.00 | |
GE Autres charges | | | 42 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 714 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 43 839.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 127.00 | 95 754.00 | | 26 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 872.00 | -51 914.00 | | 24 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 877 957.00 | 10 202 735.00 | | 11 877 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 066 270.00 | 10 190 409.00 | | 12 066 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 314.00 | 12 327.00 | | -188 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 657 046.00 | | | 15 657 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 236 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 168 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 695 373.00 | | | 14 695 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 012.00 | | | 883 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 391 902.00 | 1 053 288.00 | 2 725.00 | 4 391 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 353.00 | 1 876.00 | -551.00 | 23 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 549.00 | 1 050 861.00 | 2 725.00 | 4 368 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846 759.00 | 21 294.00 | 714 306.00 | 846 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 066.00 | 2 210.00 | 82 484.00 | 90 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 431.00 | 23 504.00 | 796 790.00 | 986 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 504.00 | 796 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 584.00 | 605 584.00 | | 605 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 415 140.00 | 4 415 140.00 | | 4 415 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 555.00 | | | 345 555.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 069.00 | 817 069.00 | | 817 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 432 927.00 | 611 814.00 | 2 376 381.00 | 5 432 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 480.00 | | | 266 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 991.00 | | | 804 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096 154.00 | 5 744 519.00 | 351 635.00 | 6 096 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 381 109.00 | 7 559 996.00 | 2 376 381.00 | 12 381 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |