| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 436.00 | 44 656.00 | 44 780.00 | 89 436.00 |
AH Fonds commercial | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
AN Terrains | 308 050.00 | 13 710.00 | 294 340.00 | 308 050.00 |
AP Constructions | 8 139 131.00 | 3 864 186.00 | 4 274 945.00 | 8 139 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 654 166.00 | 4 013 241.00 | 2 640 925.00 | 6 654 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 243.00 | 542 742.00 | 162 501.00 | 705 243.00 |
AX Avances et acomptes | 123 777.00 | | 123 777.00 | 123 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 448.00 | | 78 448.00 | 78 448.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 239 589.00 | 8 494 303.00 | 8 745 286.00 | 17 239 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 318.00 | | 246 318.00 | 246 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 882 465.00 | | 1 882 465.00 | 1 882 465.00 |
BT Marchandises | 110 902.00 | | 110 902.00 | 110 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 919.00 | 48 941.00 | 759 978.00 | 808 919.00 |
BZ Autres créances | 3 938 258.00 | | 3 938 258.00 | 3 938 258.00 |
CF Disponibilités | 1 223 075.00 | | 1 223 075.00 | 1 223 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 335.00 | | 76 335.00 | 76 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 290 401.00 | 48 941.00 | 8 241 460.00 | 8 290 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 529 990.00 | 8 543 244.00 | 16 986 746.00 | 25 529 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 078 243.00 | 15 769.00 | 1 062 474.00 | 1 078 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 368.00 | 199 000.00 | | 200 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 426.00 | 197 426.00 | | 197 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 267.00 | 126 267.00 | | 126 267.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 105 264.00 | 5 107 088.00 | | 5 105 264.00 |
DG Autres réserves | 276 607.00 | 276 607.00 | | 276 607.00 |
DH Report à nouveau | -36 918.00 | -236 069.00 | | -36 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 854.00 | 199 151.00 | | 34 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 892.00 | 3 070.00 | | 2 892.00 |
DK Provisions réglementées | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
DL TOTAL (I) | 5 963 491.00 | 5 929 272.00 | | 5 963 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 718.00 | 131 943.00 | | 129 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 718.00 | 131 943.00 | | 129 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 121 241.00 | 4 712 257.00 | | 4 121 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 855.00 | 4 890 138.00 | | 3 910 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 110.00 | 43 810.00 | | 226 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 081.00 | 835 522.00 | | 1 088 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 109.00 | 972 806.00 | | 1 432 109.00 |
EA Autres dettes | 113 911.00 | 88 063.00 | | 113 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 230.00 | 150.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 893 536.00 | 11 542 746.00 | | 10 893 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 986 746.00 | 17 603 961.00 | | 16 986 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 500 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 443 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 943 712.00 | |
FM Production stockée | | | -543 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 643 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 194 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 693 208.00 | |
GE Autres charges | | | 9 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 853 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 190.00 | 217 896.00 | | 557 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 691.00 | 130 520.00 | | 227 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 499.00 | 87 376.00 | | 329 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 222 935.00 | 9 487 318.00 | | 8 222 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 188 081.00 | 9 288 167.00 | | 8 188 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 854.00 | 199 151.00 | | 34 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 420 543.00 | | 345 648.00 | 17 420 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 235.00 | 1 166 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 603.00 | 17 239 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 410.00 | 142 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 957.00 | 15 930 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 429.00 | | 36 467.00 | 114 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 127 328.00 | | 279 996.00 | 16 127 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 786.00 | | 29 185.00 | 1 178 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 018 524.00 | 699 436.00 | 239 426.00 | 8 018 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 994.00 | 9 072.00 | 8 410.00 | 43 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 974 530.00 | 690 363.00 | 231 016.00 | 7 974 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 081.00 | 1 088 081.00 | | 1 088 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 109.00 | 1 432 109.00 | | 1 432 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024 165.00 | 4 024 165.00 | | 4 024 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 411.00 | | 447 411.00 | 447 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
UX Autres créances clients | 787 567.00 | 737 748.00 | 49 819.00 | 787 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 120 627.00 | 981 109.00 | 2 629 457.00 | 4 120 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 065.00 | | | 119 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 846.00 | | | 708 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959 610.00 | 3 954 210.00 | 5 400.00 | 3 959 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 280 969.00 | 4 768 293.00 | 512 677.00 | 5 280 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 667 426.00 | 7 527 909.00 | 2 629 457.00 | 10 667 426.00 |