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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 888.00 | 32 608.00 | 28 280.00 | 60 888.00 |
AH Fonds commercial | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
AN Terrains | 421 175.00 | 9 333.00 | 411 842.00 | 421 175.00 |
AP Constructions | 8 035 548.00 | 3 080 021.00 | 4 955 526.00 | 8 035 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475 825.00 | 3 083 967.00 | 3 391 858.00 | 6 475 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 538.00 | 405 495.00 | 266 043.00 | 671 538.00 |
AX Avances et acomptes | 89 637.00 | | 89 637.00 | 89 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 197.00 | | 78 197.00 | 78 197.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 979 520.00 | 6 611 425.00 | 10 368 095.00 | 16 979 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 361.00 | | 119 361.00 | 119 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 088 682.00 | | 2 088 682.00 | 2 088 682.00 |
BT Marchandises | 77 299.00 | | 77 299.00 | 77 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 021.00 | 57 261.00 | 273 760.00 | 331 021.00 |
BZ Autres créances | 5 842 720.00 | | 5 842 720.00 | 5 842 720.00 |
CF Disponibilités | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 891.00 | | 76 891.00 | 76 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 588 301.00 | 57 261.00 | 8 531 039.00 | 8 588 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 567 821.00 | 6 668 686.00 | 18 899 134.00 | 25 567 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 086 862.00 | | 1 086 862.00 | 1 086 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 544.00 | 209 031.00 | | 207 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 426.00 | 197 426.00 | | 197 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 150.00 | 126 150.00 | | 126 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 101 603.00 | 5 114 748.00 | | 5 101 603.00 |
DG Autres réserves | 276 607.00 | 850 761.00 | | 276 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171.00 | -574 154.00 | | 1 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DK Provisions réglementées | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970 660.00 | 5 980 694.00 | | 5 970 660.00 |
DP Provisions pour risques | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 393.00 | 120 936.00 | | 128 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 326.00 | 155 869.00 | | 163 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 042 891.00 | 5 652 966.00 | | 5 042 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 430 201.00 | 5 225 279.00 | | 5 430 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 390.00 | 661 779.00 | | 744 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 872.00 | 1 202 930.00 | | 1 428 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 595.00 | 6 553.00 | | 8 595.00 |
EA Autres dettes | 105 527.00 | 60 020.00 | | 105 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 765 149.00 | 12 819 049.00 | | 12 765 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 899 134.00 | 18 955 612.00 | | 18 899 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 215 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 990 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 206 964.00 | |
FM Production stockée | | | 898 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 171 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 277 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 804 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 707 055.00 | |
GE Autres charges | | | 23 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 084 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 35 846.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 336.00 | 470.00 | | 36 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 190.00 | 35 376.00 | | -36 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 282 859.00 | 9 302 197.00 | | 10 282 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 688.00 | 9 876 351.00 | | 10 281 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171.00 | -574 154.00 | | 1 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 625 138.00 | | 388 595.00 | 816 625 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 238.00 | 1 171 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 213.00 | 16 979 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 976.00 | 15 693 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 965.00 | | 15 973.00 | 97 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 484 263.00 | | 221 435.00 | 15 484 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 911.00 | | 151 187.00 | 1 042 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 920 712.00 | 700 263.00 | 9 550.00 | 5 920 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 101.00 | 4 507.00 | | 28 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 892 611.00 | 695 756.00 | 9 550.00 | 5 892 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 390.00 | 744 390.00 | | 744 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428 872.00 | 1 350 482.00 | 78 390.00 | 1 428 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 534 727.00 | 5 534 727.00 | | 5 534 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 787.00 | | 439 787.00 | 439 787.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
UX Autres créances clients | 331 021.00 | 264 072.00 | 66 949.00 | 331 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 794.00 | 701 794.00 | | 701 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 341 096.00 | 667 316.00 | 2 594 470.00 | 4 341 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 990.00 | | | 153 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 788.00 | | | 693 788.00 |
VP Divers | 5 842 544.00 | 5 842 544.00 | | 5 842 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 891.00 | 76 891.00 | | 76 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 697 220.00 | 6 185 383.00 | 511 839.00 | 6 697 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 760 475.00 | 9 008 305.00 | 2 672 860.00 | 12 760 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |