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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 379.00 | 43 994.00 | 17 385.00 | 61 379.00 |
AH Fonds commercial | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
AN Terrains | 384 175.00 | 12 296.00 | 371 879.00 | 384 175.00 |
AP Constructions | 8 278 810.00 | 3 629 095.00 | 4 649 715.00 | 8 278 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 666 047.00 | 3 832 091.00 | 2 833 956.00 | 6 666 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 097.00 | 501 048.00 | 190 048.00 | 691 097.00 |
AX Avances et acomptes | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 448.00 | | 78 448.00 | 78 448.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 420 543.00 | 8 051 507.00 | 9 369 036.00 | 17 420 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 852.00 | | 112 852.00 | 112 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 426 388.00 | | 2 426 388.00 | 2 426 388.00 |
BT Marchandises | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 998.00 | 57 418.00 | 514 580.00 | 571 998.00 |
BZ Autres créances | 4 481 237.00 | | 4 481 237.00 | 4 481 237.00 |
CF Disponibilités | 559 175.00 | | 559 175.00 | 559 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 292 342.00 | 57 418.00 | 8 234 924.00 | 8 292 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 712 886.00 | 8 108 925.00 | 17 603 961.00 | 25 712 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 089 111.00 | 32 983.00 | 1 056 128.00 | 1 089 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 200 496.00 | | 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 426.00 | 197 426.00 | | 197 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 267.00 | 126 267.00 | | 126 267.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 107 088.00 | 5 105 392.00 | | 5 107 088.00 |
DG Autres réserves | 276 607.00 | 276 607.00 | | 276 607.00 |
DH Report à nouveau | -236 069.00 | 1 054.00 | | -236 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 172.00 | -237 123.00 | | 447 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 070.00 | 3 249.00 | | 3 070.00 |
DK Provisions réglementées | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
DL TOTAL (I) | 6 177 293.00 | 5 730 099.00 | | 6 177 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 762.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 131 943.00 | 126 427.00 | | 131 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 943.00 | 146 189.00 | | 131 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 712 257.00 | 6 265 875.00 | | 4 712 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 642 117.00 | 4 870 757.00 | | 4 642 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 810.00 | 6 064.00 | | 43 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 522.00 | 909 049.00 | | 835 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 806.00 | 1 429 536.00 | | 972 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 230.00 | | |
EA Autres dettes | 88 063.00 | 122 863.00 | | 88 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 294 725.00 | 13 605 374.00 | | 11 294 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 603 961.00 | 19 481 663.00 | | 17 603 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 279 825.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 921 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 201 774.00 | |
FM Production stockée | | | 540 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 225 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 769 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 908 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 896.00 | 680.00 | | 217 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 520.00 | 66 041.00 | | 130 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 376.00 | -65 361.00 | | 87 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 318.00 | 8 558 700.00 | | 9 487 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 288 168.00 | 8 795 823.00 | | 9 288 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 151.00 | -237 123.00 | | 199 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 514 878.00 | | 358 451.00 | 17 514 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 808.00 | 1 178 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 785.00 | 17 420 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | 114 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 897.00 | 16 127 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 411.00 | | 97.00 | 114 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 040 697.00 | | 203 528.00 | 16 040 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 770.00 | | 154 825.00 | 1 359 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 316 128.00 | 707 609.00 | 5 213.00 | 7 316 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 665.00 | 5 336.00 | 8.00 | 38 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 277 462.00 | 702 273.00 | 5 205.00 | 7 277 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 522.00 | 835 522.00 | | 835 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 806.00 | 972 806.00 | | 972 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 182.00 | 463 182.00 | | 463 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 433.00 | | 458 433.00 | 458 433.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 571 998.00 | 522 180.00 | 49 818.00 | 571 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 712 072.00 | 731 469.00 | 3 281 550.00 | 4 712 072.00 |
VI Groupe et associés | 4 484 420.00 | 4 484 420.00 | | 4 484 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 962.00 | | | 470 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481 237.00 | 4 456 937.00 | 24 300.00 | 4 481 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 437.00 | 5 046 659.00 | 543 778.00 | 5 590 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 498 936.00 | 7 487 733.00 | 3 281 550.00 | 11 498 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |