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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 362.00 | 38 665.00 | 22 696.00 | 61 362.00 |
AH Fonds commercial | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
AN Terrains | 421 175.00 | 10 814.00 | 410 361.00 | 421 175.00 |
AP Constructions | 8 262 158.00 | 3 354 657.00 | 4 907 501.00 | 8 262 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 596 045.00 | 3 459 250.00 | 3 136 796.00 | 6 596 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 542.00 | 452 742.00 | 223 800.00 | 676 542.00 |
AX Avances et acomptes | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 356.00 | | 78 356.00 | 78 356.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 514 878.00 | 7 387 989.00 | 10 126 889.00 | 17 514 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 277.00 | | 116 277.00 | 116 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 886 071.00 | | 1 886 071.00 | 1 886 071.00 |
BT Marchandises | 84 101.00 | | 84 101.00 | 84 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 004.00 | 57 548.00 | 238 456.00 | 296 004.00 |
BZ Autres créances | 5 455 194.00 | | 5 455 194.00 | 5 455 194.00 |
CF Disponibilités | 1 496 666.00 | | 1 496 666.00 | 1 496 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 821.00 | | 66 821.00 | 66 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 412 321.00 | 57 548.00 | 9 354 773.00 | 9 412 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 927 200.00 | 7 445 537.00 | 19 481 663.00 | 26 927 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 274 032.00 | 71 861.00 | 1 202 171.00 | 1 274 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 496.00 | 207 544.00 | | 200 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 426.00 | 197 426.00 | | 197 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 267.00 | 126 150.00 | | 126 267.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 105 392.00 | 5 101 603.00 | | 5 105 392.00 |
DG Autres réserves | 276 607.00 | 276 607.00 | | 276 607.00 |
DH Report à nouveau | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 123.00 | 1 171.00 | | -237 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 249.00 | 3 428.00 | | 3 249.00 |
DK Provisions réglementées | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
DL TOTAL (I) | 5 730 099.00 | 5 970 660.00 | | 5 730 099.00 |
DP Provisions pour risques | 19 762.00 | 34 933.00 | | 19 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 427.00 | 128 393.00 | | 126 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 189.00 | 163 326.00 | | 146 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 265 875.00 | 5 042 891.00 | | 6 265 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 870 757.00 | 5 430 201.00 | | 4 870 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 064.00 | 4 674.00 | | 6 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 049.00 | 744 390.00 | | 909 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 536.00 | 1 428 872.00 | | 1 429 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 8 595.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 122 863.00 | 105 527.00 | | 122 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 605 374.00 | 12 765 149.00 | | 13 605 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 481 663.00 | 18 899 134.00 | | 19 481 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 116 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 302 896.00 | |
FM Production stockée | | | -202 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 553 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 626 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 704 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 516 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 145.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 041.00 | 36 336.00 | | 66 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 361.00 | -36 190.00 | | -65 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 558 700.00 | 10 282 859.00 | | 8 558 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 795 823.00 | 10 281 688.00 | | 8 795 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 123.00 | 1 171.00 | | -237 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 979 520.00 | | 540 218.00 | 16 979 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860.00 | 17 514 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 860.00 | 16 040 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 938.00 | | 473.00 | 113 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 693 722.00 | | 351 835.00 | 15 693 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 860.00 | | 187 909.00 | 1 171 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 611 425.00 | 704 703.00 | | 6 611 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 608.00 | 6 057.00 | | 32 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 578 817.00 | 698 646.00 | | 6 578 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 71 861.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 261.00 | 287.00 | | 57 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 261.00 | 72 148.00 | | 57 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 261.00 | 72 148.00 | | 57 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 049.00 | 909 049.00 | | 909 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429 536.00 | 1 393 896.00 | 35 640.00 | 1 429 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 991 620.00 | 4 991 620.00 | | 4 991 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 626 873.00 | | 626 873.00 | 626 873.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
UX Autres créances clients | 296 004.00 | 237 630.00 | 58 374.00 | 296 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180 502.00 | 1 180 502.00 | | 1 180 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 085 372.00 | 1 560 410.00 | 2 611 950.00 | 5 085 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 194 579.00 | | | 1 194 579.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 455 018.00 | 5 422 618.00 | 32 400.00 | 5 455 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 452 274.00 | 5 727 245.00 | 725 029.00 | 6 452 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 599 310.00 | 10 036 708.00 | 2 649 590.00 | 13 599 310.00 |