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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 770.00 | 63 731.00 | 17 038.00 | 80 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 743.00 | 6 837.00 | 24 906.00 | 31 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 184.00 | 70 568.00 | 401 616.00 | 472 184.00 |
BT Marchandises | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CF Disponibilités | 243 268.00 | | 243 268.00 | 243 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 105.00 | | 283 105.00 | 283 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 289.00 | 70 568.00 | 684 721.00 | 755 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 640.00 | | | 200 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 565.00 | | | 118 565.00 |
DL TOTAL (I) | 330 205.00 | | | 330 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 921.00 | | | 236 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 516.00 | | | 354 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 721.00 | | | 684 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 555.00 | | | 202 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 797.00 | | 15 387.00 | 456 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 126.00 | | 15 387.00 | 97 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 977.00 | 17 591.00 | | 52 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 977.00 | 17 591.00 | | 52 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
UX Autres créances clients | 822.00 | | | 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 921.00 | 84 960.00 | 151 961.00 | 236 921.00 |
VI Groupe et associés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 029.00 | 20 357.00 | 19 672.00 | 40 029.00 |
VW T.V.A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 516.00 | 202 555.00 | 151 961.00 | 354 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
ST Autres comptes | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 941.00 | | | 100 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 540.00 | | | 94 540.00 |