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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 516.00 | 86 681.00 | 26 835.00 | 113 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 391.00 | 27 650.00 | 39 741.00 | 67 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 132.00 | 114 331.00 | 436 801.00 | 551 132.00 |
BT Marchandises | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CF Disponibilités | 268 334.00 | | 268 334.00 | 268 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 034.00 | | 312 034.00 | 312 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 166.00 | 114 331.00 | 748 835.00 | 863 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 550.00 | | | 319 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
DL TOTAL (I) | 398 521.00 | | | 398 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 055.00 | | | 84 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 354.00 | | | 111 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 317.00 | | | 104 317.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 314.00 | | | 350 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 835.00 | | | 748 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 859.00 | | | 342 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 334.00 | | 30 726.00 | 526 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 30 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 928.00 | 551 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 879.00 | 180 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 249.00 | | 30 537.00 | 156 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 085.00 | | 190.00 | 30 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 020.00 | 13 190.00 | 5 879.00 | 107 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 020.00 | 13 190.00 | 5 879.00 | 107 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 127.00 | 94 127.00 | | 94 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -35 946.00 | -43 401.00 | 7 455.00 | -35 946.00 |
VI Groupe et associés | 111 354.00 | 111 354.00 | | 111 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 406.00 | 19 783.00 | 19 623.00 | 39 406.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 314.00 | 342 859.00 | 7 455.00 | 350 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
ST Autres comptes | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
ZE Dividendes | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 398.00 | | | 112 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |