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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 415.00 | 82 370.00 | 11 045.00 | 93 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 834.00 | 24 650.00 | 38 184.00 | 62 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 334.00 | 107 020.00 | 419 314.00 | 526 334.00 |
BT Marchandises | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CF Disponibilités | 188 279.00 | | 188 279.00 | 188 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 192.00 | | 234 192.00 | 234 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 526.00 | 107 020.00 | 653 506.00 | 760 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 550.00 | | | 319 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
DL TOTAL (I) | 349 378.00 | | | 349 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 586.00 | | | 95 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 539.00 | | | 91 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 128.00 | | | 304 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 506.00 | | | 653 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 934.00 | | | 284 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 947.00 | | 7 387.00 | 518 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 049.00 | | 7 200.00 | 149 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 898.00 | | 187.00 | 29 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 927.00 | 11 093.00 | | 95 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 927.00 | 11 093.00 | | 95 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 586.00 | 16 392.00 | 19 194.00 | 35 586.00 |
VI Groupe et associés | 91 539.00 | 91 539.00 | | 91 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 127.00 | 25 456.00 | 19 672.00 | 45 127.00 |
VW T.V.A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 128.00 | 284 934.00 | 19 194.00 | 304 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
ST Autres comptes | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 180.00 | | | 91 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 091.00 | | | 105 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |