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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 215.00 | 78 553.00 | 7 662.00 | 86 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 834.00 | 17 374.00 | 45 460.00 | 62 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 947.00 | 95 927.00 | 423 020.00 | 518 947.00 |
BT Marchandises | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BZ Autres créances | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
CF Disponibilités | 166 097.00 | | 166 097.00 | 166 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 738.00 | | 230 738.00 | 230 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 685.00 | 95 927.00 | 653 758.00 | 749 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 743.00 | | | 316 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
DL TOTAL (I) | 410 550.00 | | | 410 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 688.00 | | | 95 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 208.00 | | | 243 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 758.00 | | | 653 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 938.00 | | | 215 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 376.00 | | 28 151.00 | 491 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 518 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 149 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 662.00 | | 27 965.00 | 121 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 713.00 | | 185.00 | 29 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 323.00 | 8 183.00 | 579.00 | 88 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 323.00 | 8 183.00 | 579.00 | 88 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
UX Autres créances clients | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VC Groupe et associés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 688.00 | 68 418.00 | 27 270.00 | 95 688.00 |
VI Groupe et associés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 731.00 | 41 059.00 | 19 672.00 | 60 731.00 |
VW T.V.A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 208.00 | 215 938.00 | 27 270.00 | 243 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
ST Autres comptes | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 668.00 | | | 107 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |