| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 770.00 | 76 791.00 | 3 979.00 | 80 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 893.00 | 11 532.00 | 29 361.00 | 40 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 376.00 | 88 323.00 | 403 053.00 | 491 376.00 |
BT Marchandises | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BZ Autres créances | 55 036.00 | | 55 036.00 | 55 036.00 |
CF Disponibilités | 179 876.00 | | 179 876.00 | 179 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 419.00 | | 268 419.00 | 268 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 795.00 | 88 323.00 | 671 472.00 | 759 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 705.00 | | | 316 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
DL TOTAL (I) | 377 743.00 | | | 377 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 316.00 | | | 183 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 730.00 | | | 293 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 472.00 | | | 671 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 730.00 | | | 293 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 184.00 | | 19 191.00 | 472 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 512.00 | | 9 150.00 | 112 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 672.00 | | 10 041.00 | 19 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 568.00 | 17 755.00 | | 70 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 568.00 | 17 755.00 | | 70 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
UX Autres créances clients | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 316.00 | 183 316.00 | | 183 316.00 |
VI Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 113.00 | | | 49 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 178.00 | 65 506.00 | 19 672.00 | 85 178.00 |
VW T.V.A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 730.00 | 293 730.00 | | 293 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
ST Autres comptes | 94 691.00 | | | 94 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 040.00 | | | 102 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
ZE Dividendes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 048.00 | | | 133 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |