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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 35 792.00 | 16 881.00 | 18 911.00 | 35 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 925.00 | 60 112.00 | 19 813.00 | 79 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 368.00 | 21 377.00 | 36 991.00 | 58 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 085.00 | 98 370.00 | 405 715.00 | 504 085.00 |
BT Marchandises | 92 258.00 | | 92 258.00 | 92 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
BZ Autres créances | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
CF Disponibilités | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 062.00 | | 221 062.00 | 221 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 147.00 | 98 370.00 | 626 777.00 | 725 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 255.00 | 53 290.00 | | 90 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 063.00 | 36 965.00 | | 48 063.00 |
DL TOTAL (I) | 139 418.00 | 91 355.00 | | 139 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 445.00 | 347 977.00 | | 328 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 480.00 | 126 314.00 | | 67 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 272.00 | 162 597.00 | | 39 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 774.00 | 57 915.00 | | 51 774.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 359.00 | 694 804.00 | | 487 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 777.00 | 786 159.00 | | 626 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 523.00 | 305 045.00 | | 309 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 296.00 | | 661 296.00 | 661 296.00 |
FG Production vendue services | 708 710.00 | | 708 710.00 | 708 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 006.00 | | 1 370 006.00 | 1 370 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 208.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 201.00 | 61 235.00 | | 62 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 740.00 | 6 189.00 | | 11 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 006.00 | 1 343 663.00 | | 1 370 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 943.00 | 1 306 698.00 | | 1 321 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 063.00 | 36 965.00 | | 48 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 990.00 | | 3 095.00 | 500 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 990.00 | | 3 095.00 | 170 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 596.00 | 29 774.00 | | 68 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 596.00 | 29 774.00 | | 68 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 445.00 | 85 609.00 | 177 836.00 | 263 445.00 |
VI Groupe et associés | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
VP Divers | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 129.00 | 95 129.00 | | 95 129.00 |
VW T.V.A. | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 359.00 | 309 523.00 | 177 836.00 | 487 359.00 |