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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 35 792.00 | 29 233.00 | 6 559.00 | 35 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 331.00 | 80 093.00 | 2 238.00 | 82 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 693.00 | 42 508.00 | 20 185.00 | 62 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 816.00 | 151 834.00 | 358 981.00 | 510 816.00 |
BT Marchandises | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 435.00 | 23 599.00 | 48 836.00 | 72 435.00 |
BZ Autres créances | 123 015.00 | | 123 015.00 | 123 015.00 |
CF Disponibilités | 202 765.00 | | 202 765.00 | 202 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 742.00 | 23 599.00 | 476 143.00 | 499 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 557.00 | 175 433.00 | 835 124.00 | 1 010 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DG Autres réserves | 302 605.00 | 223 306.00 | | 302 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 803.00 | 79 298.00 | | 106 803.00 |
DL TOTAL (I) | 431 509.00 | 324 707.00 | | 431 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 781.00 | 96 128.00 | | 45 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 936.00 | 85 915.00 | | 171 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 131.00 | 50 644.00 | | 79 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 451.00 | 73 405.00 | | 83 451.00 |
EA Autres dettes | 23 315.00 | 37 665.00 | | 23 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 615.00 | 343 758.00 | | 403 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 124.00 | 668 464.00 | | 835 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 614.00 | 221 312.00 | | 403 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 010.00 | | 793 010.00 | 793 010.00 |
FG Production vendue services | 870 037.00 | | 870 037.00 | 870 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 047.00 | | 1 663 047.00 | 1 663 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 603.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 127.00 | 83 964.00 | | 86 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 652.00 | 23 420.00 | | 34 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 531.00 | 1 505 123.00 | | 1 663 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 728.00 | 1 425 825.00 | | 1 556 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 803.00 | 79 298.00 | | 106 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 816.00 | | | 510 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 816.00 | | | 180 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 173.00 | 10 661.00 | | 141 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 173.00 | 10 661.00 | | 141 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
UX Autres créances clients | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
VI Groupe et associés | 171 936.00 | 171 936.00 | | 171 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 450.00 | 195 450.00 | | 195 450.00 |
VW T.V.A. | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 762.00 | 403 762.00 | | 403 762.00 |