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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 35 792.00 | 32 033.00 | 3 759.00 | 35 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 199.00 | 83 683.00 | 5 516.00 | 89 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 835.00 | 53 896.00 | 6 939.00 | 60 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 827.00 | 169 612.00 | 346 215.00 | 515 827.00 |
BT Marchandises | 114 267.00 | | 114 267.00 | 114 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 654.00 | 29 621.00 | 89 034.00 | 118 654.00 |
BZ Autres créances | 288 231.00 | | 288 231.00 | 288 231.00 |
CF Disponibilités | 260 972.00 | | 260 972.00 | 260 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 124.00 | 29 621.00 | 752 503.00 | 782 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 951.00 | 199 233.00 | 1 098 718.00 | 1 297 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DG Autres réserves | 492 383.00 | 409 407.00 | | 492 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 874.00 | 82 976.00 | | 110 874.00 |
DL TOTAL (I) | 625 360.00 | 514 485.00 | | 625 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 760.00 | 61 216.00 | | 63 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 126.00 | 207 944.00 | | 257 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 850.00 | 79 344.00 | | 124 850.00 |
EA Autres dettes | 27 623.00 | 40 453.00 | | 27 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 359.00 | 388 958.00 | | 473 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 718.00 | 903 443.00 | | 1 098 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 359.00 | 388 958.00 | | 473 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 379.00 | | 5 971.00 | 512 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523.00 | 515 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523.00 | 185 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 379.00 | | 5 971.00 | 182 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 396.00 | 10 561.00 | 2 345.00 | 161 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 396.00 | 10 561.00 | 2 345.00 | 161 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 126.00 | 257 126.00 | | 257 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
UX Autres créances clients | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
VB T. V. A. | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
VI Groupe et associés | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 770.00 | 250 770.00 | | 250 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 885.00 | 375 116.00 | 31 769.00 | 406 885.00 |
VW T.V.A. | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 359.00 | 473 359.00 | | 473 359.00 |