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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 35 792.00 | 30 633.00 | 5 159.00 | 35 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 228.00 | 81 439.00 | 1 789.00 | 83 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 358.00 | 49 324.00 | 14 034.00 | 63 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 379.00 | 161 396.00 | 350 983.00 | 512 379.00 |
BT Marchandises | 108 235.00 | | 108 235.00 | 108 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 006.00 | 21 820.00 | 84 187.00 | 106 006.00 |
BZ Autres créances | 204 142.00 | | 204 142.00 | 204 142.00 |
CF Disponibilités | 155 896.00 | | 155 896.00 | 155 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 280.00 | 21 820.00 | 552 460.00 | 574 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 659.00 | 183 216.00 | 903 443.00 | 1 086 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DG Autres réserves | 409 407.00 | 302 605.00 | | 409 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 976.00 | 106 803.00 | | 82 976.00 |
DL TOTAL (I) | 514 485.00 | 431 509.00 | | 514 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 216.00 | 171 936.00 | | 61 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 944.00 | 79 131.00 | | 207 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 344.00 | 83 451.00 | | 79 344.00 |
EA Autres dettes | 40 453.00 | 23 315.00 | | 40 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 958.00 | 403 615.00 | | 388 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 443.00 | 835 124.00 | | 903 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 958.00 | 403 614.00 | | 388 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 639.00 | | 851 639.00 | 851 639.00 |
FG Production vendue services | 1 006 271.00 | | 1 006 271.00 | 1 006 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 911.00 | | 1 857 911.00 | 1 857 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95 672.00 | 86 127.00 | | 95 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 385.00 | 34 652.00 | | 25 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 044.00 | 1 663 531.00 | | 1 861 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 068.00 | 1 556 728.00 | | 1 778 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 976.00 | 106 803.00 | | 82 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 816.00 | | 1 563.00 | 510 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 816.00 | | 1 563.00 | 180 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 834.00 | 9 562.00 | | 151 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 834.00 | 9 562.00 | | 151 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 944.00 | 207 944.00 | | 207 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
UX Autres créances clients | 74 238.00 | 74 238.00 | | 74 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
VB T. V. A. | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VI Groupe et associés | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 962.00 | 165 962.00 | | 165 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 149.00 | 278 380.00 | 31 769.00 | 310 149.00 |
VW T.V.A. | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 958.00 | 388 958.00 | | 388 958.00 |