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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 205.00 | 41 030.00 | 37 175.00 | 78 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 863.00 | 11 111.00 | 27 752.00 | 38 863.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 121.00 | 52 141.00 | 305 980.00 | 358 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 93 754.00 | | 93 754.00 | 93 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 365.00 | | 99 365.00 | 99 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 486.00 | 52 141.00 | 405 345.00 | 457 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 910.00 | 28 447.00 | | 77 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 664.00 | 69 462.00 | | 86 664.00 |
DL TOTAL (I) | 175 574.00 | 108 910.00 | | 175 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 030.00 | 181 540.00 | | 150 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 21 631.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 446.00 | 38 180.00 | | 21 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 106.00 | 21 089.00 | | 58 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 772.00 | 262 440.00 | | 229 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 345.00 | 371 349.00 | | 405 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 425.00 | 112 757.00 | | 112 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 356.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
FG Production vendue services | 598 057.00 | | 598 057.00 | 598 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 424.00 | | 602 424.00 | 602 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 554.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 531.00 | 1 200.00 | | 1 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | 40.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 230.00 | 21 443.00 | | 30 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 264.00 | 553 539.00 | | 605 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 599.00 | 484 076.00 | | 518 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 664.00 | 69 462.00 | | 86 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 160.00 | | 908.00 | 348 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 160.00 | | 908.00 | 116 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 587.00 | 20 554.00 | | 31 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 587.00 | 20 554.00 | | 31 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 682.00 | 32 335.00 | 117 347.00 | 149 682.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VW T.V.A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 772.00 | 112 425.00 | 117 347.00 | 229 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 743.00 | 11 724.00 | | 13 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 879.00 | 6 347.00 | | 8 879.00 |
ST Autres comptes | 58 137.00 | 69 132.00 | | 58 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 641.00 | 20 273.00 | | 20 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 470.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 446.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 409.00 | 12 170.00 | | 15 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 435.00 | 66 540.00 | | 72 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 253.00 | 29 564.00 | | 30 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 656.00 | 96 222.00 | | 87 656.00 |